Warren Buffett höjer Occidental och Apple Stakes, dumpar Verizon

Sammanfattning

• Gurun tillförde inga nya positioner under kvartalet.
• Han sålde slut från Verizon och Royalty Pharma.

Warren Buffett (Handel, Portfölj)s mångmiljarddollarkonglomerat, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finansiell)(BRK.B, Finansiell), avslöjade sin aktieportfölj för andra kvartalet 2022 på måndagen.

Med en kontanthög på över 106 miljarder dollar att spendera på aktier i slutet av första kvartalet, ägnade den berömda gurun och hans två portföljförvaltare, Ted Weschler och Todd Combs, mycket pengar till att öka investeringen i Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Finansiell).

Andra anmärkningsvärda köp för kvartalet som rapporterades i 13F-anmälan inkluderade ökade satsningar på Ally FinancialALLIERA
Inc. (ALLIERA, Finansiell), AppleAAPL
Inc. (AAPL, Finansiell), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, Finansiell) och ChevronCLC
Corp. (CLC, Finansiell).

När det gäller säljsidan minskade Berkshire sitt innehav av General MotorsGM
Co. (GM, Finansiell), US BancorpTBBK
(USB, Finansiell) och The KrogerKR
Co. (KR, Finansiell). Det sålde också slut från Verizon Communications Inc. (VZ, Finansiell) och Royalty Pharma PLC (RPRX, Finansiell).

Investerare bör vara medvetna om att 13F-anmälningar inte ger en fullständig bild av ett företags innehav eftersom rapporterna endast inkluderar dess positioner i amerikanska aktier och amerikanska depåbevis, men de kan fortfarande ge värdefull information. Vidare återspeglar rapporterna endast affärer och innehav från och med det senaste inlämningsdatumet för portföljen, som kanske eller kanske inte innehas av det rapporterande företaget idag eller till och med när denna artikel publicerades.

Berkshires femma största innehav, som står för över hälften av aktieportföljen, är Apple, Bank of AmericaBAC
Corp. (BAC, Finansiell), Coca ColaKO
Co. (KO, Finansiell), Chevron och American ExpressAXP
Corp. (AXP, Finansiell).

Guruns aktieportfölj på 300.13 miljarder dollar bestod av 47 aktier per den 30 juni. En majoritet av portföljen var investerad i teknologiaktier till 42.92 %, medan sektorn för finansiella tjänster har en vikt på 225.66 % och det defensiva konsumentutrymmet representerar 13.38 %.

Occidental

Som tidigare avslöjat ökade Buffett sin Occidental Petroleum (OXY, Finansiell) med 16.26 % under andra kvartalet och köpte 5.04 miljoner aktier. Den har sedan utökats till 181.7 miljoner aktier. Transaktionen hade en inverkan på aktieportföljen med 0.44 %. Aktien handlades för ett genomsnittspris på 61.35 USD per aktie under kvartalet.

Positionen upptar för närvarande 3.11 % av aktieportföljen och är nu hans sjunde största innehav. Han har fått cirka 25.92% på investeringen hittills.

Den Houston-baserade olje- och gasproducenten har ett marknadsvärde på 59.93 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 64.34 dollar på måndagen med ett pris-vinstförhållande på 6.15, ett prisbokförhållande på 3.32 och ett pris-försäljningsförhållande på 1.86.

GF Value LineVÄRDE
antyder att aktien är måttligt övervärderad för närvarande baserat på historiska nyckeltal, tidigare finansiella resultat och analytikers framtida vinstprognoser.

Ally Financial

Oracle of Omaha ökade Ally Financial (ALLIERA, Finansiell) andel med 234.47 %, köpte 21.03 miljoner aktier och påverkade aktieportföljen med 0.23 %. Aktierna handlades för ett genomsnittligt pris av $40 vardera under kvartalet.

Han har nu totalt 30 miljoner aktier, vilket motsvarar 0.33 % av aktieportföljen. GuruFocus uppskattar att han har förlorat 15.46 % på investeringen hittills.

Bankholdingbolaget med huvudkontor i Detroit har ett börsvärde på 11.01 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 35.67 dollar på måndagen med ett pris-vinst-förhållande på 5.13, ​​ett pris-bokförhållande på 0.96 och ett pris-försäljningsförhållande på 1.34.

Enligt GF Value Line är aktien måttligt undervärderad för närvarande.

Apple

Gurun lade till 3.87 miljoner aktier till Apple (AAPL, Finansiell) position, vilket påverkar aktieportföljen med 0.18 % och utökar positionen med 0.44 %. Under kvartalet handlades aktien för en genomsnittlig kurs per aktie på 151.81 USD.

Han har nu totalt 894.8 miljoner aktier, vilket motsvarar 40.76 % av aktieportföljen. GuruFocus uppskattar att han har fått 336.06% på investeringen hittills, vilket fortfarande är hans största innehav.

Den Cupertino, Kalifornien-baserade teknikjätten, som är känd för sin elektronik som iPhone, iPad och Apple Watch, har ett marknadsvärde på 2.78 biljoner dollar; dess aktier handlades runt 173.19 dollar på måndagen med ett pris-vinst-förhållande på 28.58, ett pris-bokförhållande på 47.97 och ett pris-försäljningsförhållande på 7.34.

Baserat på GF-värdelinjen verkar aktien vara ganska värderad för närvarande.

Activision Blizzard

Genom att påverka aktieportföljen med 0.11 % ökade Buffett Activision Blizzard (ATVI, Finansiell) andel med 6.35 % och köpte 4.08 miljoner aktier. Under kvartalet handlades aktien till ett snittpris på 77.83 USD per aktie.

Berkshire har nu totalt 68.4 miljoner aktier, vilket motsvarar 1.77 % av aktieportföljen och är de 10^th-största innehavet. Hittills visar GuruFocus-data att han har fått uppskattningsvis 6.68 % på investeringen.

Tv-spelsutgivaren med huvudkontor i Santa Monica, Kalifornien, som förvärvas av MicrosoftMSFT
Corp. (MSFT, Finansiell), har ett börsvärde på 63.16 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 80.73 dollar på måndagen med ett pris-inkomsttal på 33.63, ett prisbokförhållande på 3.46 och ett pris-försäljningsförhållande på 8.29.

GF Value Line antyder att aktien för närvarande är måttligt övervärderad.

Chevron

Med en inverkan på 0.11 % på aktieportföljen ökade investeraren Chevron (CLC, Finansiell) andel med 1.42 %, köpte 2.26 miljoner aktier. Aktierna handlades till ett genomsnittspris på 165.26 USD vardera under kvartalet.

Han har nu totalt 161.44 miljoner aktier, vilket motsvarar 7.79% av aktieportföljen. GuruFocus uppskattar att han har fått 18.88 % på investeringen hittills, vilket är hans fjärde största innehav.

Den San Ramon, Kalifornien-baserade energijätten har ett marknadsvärde på 306.95 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 156.81 dollar på måndagen med ett pris-vinst-förhållande på 10.46, ett pris-bokförhållande på 2 och ett pris-försäljningsförhållande på 1.48.

Enligt GF Value Line är aktien måttligt undervärderad för närvarande.

General Motors

Gurun trimmade sina General Motors (GM, Finansiell) position med -14.78%, sålde 9.16 miljoner aktier. Transaktionen påverkade aktieportföljen med -0.11 %. Aktien handlades för en genomsnittlig kurs per aktie på 37.61 USD under kvartalet.

Buffett har nu totalt 52.87 miljoner aktier, vilket ger den 0.56% utrymme i aktieportföljen. GuruFocus säger att han har fått cirka 32.81 % på investeringen under dess livstid.

Biltillverkaren, som har sitt huvudkontor i Detroit, har ett börsvärde på 57.45 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 39.40 dollar på måndagen med ett pris-vinst-förhållande på 7.46, ett pris-bokförhållande på 0.94 och ett pris-försäljningsförhållande på 0.44.

Baserat på GF-värdelinjen verkar aktien vara ganska värderad för närvarande.

US Bancorp

Buffett stoppade US Bancorp (USB, Finansiell) innehav med 5.23 %, sålde 6.61 miljoner aktier och påverkade aktieportföljen med -0.10 %. Aktien handlades för ett genomsnittspris på 49.98 USD per aktie under kvartalet.

Gurun har nu 119.81 miljoner aktier, vilket utgör 1.84% av aktieportföljen. Han har vunnit cirka 54.45 % på investeringen, vilket är hans nionde största innehav.

Den Minneapolis-baserade banken har ett marknadsvärde på 72.92 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 49.08 dollar på måndagen med ett pris-vinst-förhållande på 11.28, ett pris-bokförhållande på 1.74 och ett pris-försäljningsförhållande på 3.16.

GF Value Line antyder att aktien är måttligt undervärderad.

Kroger

Krogern (KR, Finansiell) andelen minskade med 9.57%, vilket tappade 5.55 miljoner aktier. Handlade till ett genomsnittspris på 53.36 $ under kvartalet, hade transaktionen en effekt på -0.09%.

Buffett har nu 52.44 miljoner aktier, vilket motsvarar 0.83 % av aktieportföljen. Han har fått 49.86% på investeringen.

Livsmedelsbutikskedjan, som har sitt huvudkontor i Cincinnati, har ett marknadsvärde på 34 miljarder dollar; aktierna handlades runt $ 47.52 på måndagen med ett pris-intjäningsförhållande på 16.40, ett prisbokförhållande på 3.68 och ett pris-försäljningsförhållande på 0.25.

Enligt GF Value Line är aktien för närvarande moderat övervärderad.

Verizon Communications

Med en inverkan på -0.02 % på aktieportföljen sålde gurun sina återstående 1.38 miljoner aktier i Verizon (VZ, Finansiell). Aktierna handlades för ett genomsnittspris på 50.59 USD vardera under kvartalet.

GuruFocus-data visar att han förlorade uppskattningsvis 8.70 % på investeringen under dess livstid.

Telekommunikationsföretaget med huvudkontor i New York har ett marknadsvärde på 191.34 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 45.56 dollar på måndagen med ett pris-vinstförhållande på 9.14, ett prisbokförhållande på 2.21 och ett pris-försäljningsförhållande på 1.41.

Baserat på GF Value Line verkar aktien vara måttligt undervärderad för närvarande.

Royalty Pharma

Buffett dumpade sina 1.49 miljoner återstående aktier i Royalty Pharma (RPRX, Finansiell), vilket påverkar aktieportföljen med -0.02 %. Aktien handlades för ett genomsnittligt pris per aktie på $40.95 vardera under kvartalet.

Enligt GuruFocus fick han 1.13 % på den kortlivade investeringen.

Det New York-baserade företaget, som köper royalties för biofarmaceutiska produkter, har ett börsvärde på 19.28 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 43.93 dollar på måndagen med ett pris-vinst-förhållande på 41.45, ett pris-bokförhållande på 3.21 och ett pris-försäljningsförhållande på 10.71.

Aktien har ökat med 11.78% hittills.

Se resten av Buffetts portfölj här..

Upplysningar

Jag/vi har inga positioner i några nämnda aktier och har inga planer på att köpa några nya positioner i de nämnda aktierna inom de närmaste 72 timmarna.