Home Depot, Walmart kickar igång en hektisk vecka med försäljningsintäkter; Tech Investors Eye Results från Cisco, Nvidia, AMAT

Dow Jones-aktier Home Depot (HD) Och Walmart (WMT) headline en hektisk vecka med detaljhandelsresultatrapporter när Wall Street väger inverkan av högre räntor på ekonomin.

X

Big box-återförsäljaren Walmart steg över sitt 200-dagars glidande medelvärde förra månaden och har hållit uppgångar väl. Samtidigt hoppade hemförbättringsjätten Home Depot över sin 200-dagarslinje i torsdags i stora volymer efter att konsumentprisindexet i oktober visade svalkande inflation.

Walmarts resultatrapport ska lämnas på tisdag innan öppningen. WMT-aktien steg kraftigt den 16 augusti efter att bolaget rapporterade en justerad vinst på 1.77 USD per aktie, en nedgång med 1 % från år till år, men över konsensusen på 1.62 USD. Intäktstillväxten accelererade för andra kvartalet i rad, en ökning med 8 % 152.9 miljarder USD. Intäkterna översteg konsensus med cirka 2 miljarder dollar.

CFO John David Rainey sa att detaljhandelsjätten har sett ökad trafik från medel- och höginkomstkunder som söker lättnad från envist hög inflation. Han noterade att tre fjärdedelar av Walmarts vinster i marknadsandelar kom från kunder med årliga hushållsinkomster på minst 100,000 26 USD. Varulagret ökade med nästan XNUMX % under kvartalet.

För det aktuella kvartalet förutspår Zacks Investment Research en justerad vinst på 1.31 USD per aktie, en minskning med 10 % jämfört med föregående år. Intäkterna stiger med 5 % till 147.4 miljarder dollar.

Home Depot stiger före resultat

Trots en svag bostadsmarknad förväntas Home Depot leverera ytterligare ett kvartal av topp- och resultattillväxt. Återförsäljaren rapporterar också tidigt på tisdagen.

HD-aktien steg den 16 augusti efter att företaget rapporterat bättre än väntat finansiellt resultat för andra kvartalet. Den justerade vinsten ökade med 11 % till 5.05 USD per aktie, med en omsättning på 7 % till 43.8 miljarder USD. Resultaten gynnades av en fortsatt stark efterfrågan på bostadsrenoveringsprojekt. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 5.8 %, över 4.9 % konsensus.

Precis som Walmart har Home Depot också fastnat med uppsvällda lager, som ökade med mer än 35% från år till år.

HD-aktien har blygsamma 76 Sammansatt betyg, tyngd av en långsammare vinsttillväxt under de senaste kvartalen, och ett 64 Relative Strength Rating. Aktiens tremånaders RS-betyg ser bättre ut på 82.

Återförsäljare Lowes (LÅG), Målet (TGT) Och TJX-företag (TJX) rapport tidigt på onsdagen. Lowe gick också över sin 200-dagarslinje i torsdags, men volymen var svag. Målet är fortfarande under sin 200-dagarsgräns. TJX ser bäst ut av de tre och toppar en torsdag med 73.11 i låg omsättning.

BJ: s grossistklubb (BJ) är en av de snyggare återförsäljarna när det gäller prisprestanda. Det är fortfarande i en köpzon efter att ha rensat en grund kopp-med-handtag bas med ett köppoäng på 78.93. Resultat ska lämnas på torsdag innan öppet, tillsammans med Kohls (KSS) Och Macys (M).

Tekniska intäkter

Flera högprofilerade teknikaktier finns också på resultatkalendern.

Cisco Systems (CSCO) Och Nvidia (NVDA) rapport onsdag efter stängning. Resultat från chip-utrustning företag Tillämpade material (AMAT) och säkerhetsprogramvaruföretag Palo Alto Networks (PANW) kommer på torsdag efter stängning. Alla fyra aktier ligger under sina 200-dagarslinjer, vilket innebär overheadförsörjning kan vara ett problem.

Optionshandelsstrategi

En grundläggande alternativhandelsstrategi kring inkomster - med köpoptioner - låter dig köpa en aktie till ett förutbestämt pris utan att ta mycket risk. Så här fungerar strategin för handel med optioner och hur en nyligen genomförd Home Depot-handel med optioner såg ut.

Identifiera först topprankade aktier med ett hausseartat diagram. Vissa kanske ställer in sig i sunda baser på tidigt stadium. Andra kanske redan har brutit ut och får stöd vid sitt 10-veckors glidande medelvärde för första gången. Och några kanske handlar tätt nära toppar och vägrar ge upp mycket mark. Undvik utökade lager som ligger för långt förbi korrekta ingångspunkter.

HD-aktier kan vara en kandidat för en köpoption efter att ha återtagit sin 200-dagarslinje.

Gå med i IBD-experter när de analyserar ledande aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

I optionshandel är en köpoption en hausseartad satsning på en aktie. Säljoptioner är baisseartade satsningar. Ett köpoptionskontrakt ger innehavaren rätt att köpa 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris, känt som lösenpriset.

Säljoptioner är för svaga aktörer med baisseartade diagram. Den enda skillnaden är att ett lösenpris utanför pengarna ligger strax under den underliggande aktiekursen. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris.

Du tjänar vinst när aktien faller under lösenpriset med en säljoption.

Kontrollera lösenpriser

När du har identifierat en intäktsinställning för ett köpoption, kontrollera lösenpriser med din onlinehandelsplattform eller på cboe.com. Se till att alternativet är likvidt, med en relativt snäv skillnad mellan köp och köp.

Leta efter ett lösenpris strax över den underliggande aktiekursen (out of the money) och kontrollera premien. Helst bör premien inte överstiga 4 % av den underliggande aktiekursen vid tidpunkten. I vissa fall är ett lösenpris i pengarna OK så länge som premien inte är för dyr.

Välj ett utgångsdatum som passar ditt riskmål men kom ihåg att tid är pengar på optionsmarknaden. Närmaste utgångsdatum kommer att ha billigare premier än de längre ut. Att köpa tid på optionsmarknaden kommer till en högre kostnad.

Se vilka aktier som finns i topplistportföljen

Denna alternativhandelsstrategi låter dig dra nytta av en hausseartad resultatrapport utan att ta för mycket risk. Risk är lika med kostnaden för optionen. Om aktien går ner på vinsten, är det mesta du kan förlora det belopp som betalas för kontraktet.

Hem Depå Option Handel

Så här såg en köpoption nyligen ut för Home Depot.

När Home Depot handlades runt 311.70, kom en köpoption utanför pengarna veckovis med ett lösenpris på 315 (förfaller den 9 december) med en premie på cirka 9.75 USD, eller 3.1 % av den underliggande aktiekursen vid den tiden.

Ett kontrakt gav innehavaren rätt att köpa 100 aktier av HD-aktier för 315 USD per aktie. Det mesta som kunde förloras var 975 $ - det belopp som betalades för kontraktet med 100 aktier.

När man tar hänsyn till den betalda premien, måste Home Depot öka över 324.75 för att handeln ska börja tjäna pengar (315 lösenpris plus 9.75 $ premie per kontrakt).

En köpoption i pengarna med ett lösenpris på 310 (förfaller 9 december) erbjöd en premie på 12.35 USD, eller 4 % av aktiekursen vid den tiden.

Följ Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve för mer aktiemarknadsanalys och insikt

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

Fånga nästa stora vinnande aktie med MarketSmith

IBD Stock of the Day: Se hur du hittar, spårar och köper de bästa aktierna

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag

Nasdaq har den bästa veckan sedan mars, men gör inte det här