hur man blir expert och uppnår hög lönsamhet

Blockchain-instrument liknar inte på något sätt traditionella tillgångar som aktier, obligationer, fastigheter eller andra likvida medel. Att förstå förändringen i marknadsbeteende är därför ett problem som inte kan närma sig med samma analystekniker som för traditionella tillgångar. Vi kräver en ny typ av studie som kondenserar data från den öppna blockkedjan för att ge distinkta synpunkter, kraftfull handelstaktik och positionshantering.

Vi kan nu extrahera enorma datamängder från reskontran för varje tillgång tack vare on-chain analys. Trots den lilla urvalsstorleken kan vi ändå registrera alla tidigare åtgärder i kedjan. Insamlingen av blockchain-data är avgörande för att analysera investerar- och marknadssentiment. Oavsett om du är en erfaren kryptovalutahandlare eller inte, för att hitta undervärderade/övervärderade mynt kräver användning av förenklade data.

Det här inlägget kommer att gå igenom alla aspekter av on-chain-analys och hjälpa dig att komma igång med några av de bästa on-chain-resurserna och analytikerna som finns tillgängliga för tillfället. Nu går vi.

On-Chain Analys: Vad är det?

On-Chain är en unik analys som etablerar en makrovy av kryptovalutamarknaden genom att ta hänsyn till en tillgångs reskontra och ett oföränderligt register över marknadsdynamiken. Kedjeanalytiker utvärderar utbud och efterfrågans dynamik, mänskligt beteende, köp-/säljtrender och gruvarbetaraktivitet med hjälp av denna radikalt transparenta information.

Vi kan faktiskt utveckla potentiella synpunkter för att förstå denna öppna marknad genom att ha ett felfritt minne av varje transaktion, varje handel och varje tidsstämpel. Du behöver inte vara datavetare eller programmerare för att utföra on-chain analys; allt du behöver veta om kryptonätverk är hur de fungerar och hur användare interagerar med dem.

On-Chain Analysis förflutna

Medan majoriteten av de avancerade on-chain-verktygen skapades under de senaste tre till fyra åren, går några av de åtgärder som fortfarande används idag tillbaka till 2011. Vi kunde avgöra när mynt förstördes tack vare bitcoin-värderingsmåttet för att indikera bitcoinadressernas ålder. Network Value to Transaction (NVT), ett av de mest omtyckta måtten, skapades 2017 av Chris Burniske och Jack Tatar.

Vi kan exakt beräkna en kryptovalutas nyttovärde med hjälp av NVT-förhållandet, och det hjälper också till att bestämma blockkedjans transaktionsnytta.

Vi jämför ofta NVT-kvoten med pris-vinstkvoten, som är relaterad till aktier och kan användas på liknande sätt för att identifiera företag och mynt som ökar värdet. För att förbättra noggrannheten i denna speciella statistik utfördes flera iterationer. Ta Network Value to Transaction Ratio Signal (NVTS), en statistik skapad genom att ta 9-dagars glidande medelvärde, som en illustration.

Den senaste ökningen av denna statistik gjordes av Coinmetrics, ett av de största on-chain-verktygen i branschen, som också använde free float-tillförsel för att öka förhållandet.

Det finns många mätvärden som du kan använda för att utveckla olika perspektiv på marknaden, och de flesta av dem är baserade på idén om UTXO (Ospent Transaction Outputs). Men eftersom kontomodellerna för dessa nätverk är svåra att hantera har vi problem med att skapa mätvärden för Ethereum- och ERC-20-tokens.

Även om kedjan har sett många nya utvecklingar, har inte mycket förblivit sig likt. Området blockchain-arkeologi är fortfarande i sin linda. Vi har ett litet antal specialistroller som kan generera unika koncept och idéer samt analysera och översätta mikrodata till makrometri.

Bästa kedjans mätvärden du kan använda

Ingen on-chain analytiker följer några riktlinjer eller strukturer. För att förutsäga marknadsrörelser använder varje handlare en annan uppsättning on-chain-åtgärder, men praktiskt taget alla kryptovalutahandlare förlitar sig på ett litet antal nyckelindikeringar. Här har vi inkluderat en samling av de mest insiktsfulla åtgärderna i kedjan som ger en bredare bild av marknaden:

Börsvärde

En tillgångs börsvärde fastställer dess totala nätverksvärde och hjälper oss att förstå andra faktorer som användning, marknadsstorlek och risk. Även om det kanske inte finns en direkt korrelation, används den för att identifiera olika nätverksegenskaper. Priset på en tillgång och hela dess cirkulerande utbud multipliceras helt enkelt för att bestämma det totala nätverksvärdet.

Realiserad kapitalisering

Eftersom transaktionsresultaten endast värderas till det pris till vilket de senast ändrades, är detta en variation av den ursprungliga börsvärdsstatistiken. Myntets nuvarande värde beaktas inte. Alla mynt som är lediga i nätverket tas bort när marknaden är fullt kapitaliserad. En viss kedjas ekonomi påverkas också av detta. Om de lediga mynten användes skulle deras värde återställas till marknadsvärdet, vilket höjer det realiserade taket avsevärt.

Marknadens faser & cykliska botten

I många situationer används det realiserade taket för att förstå marknadsstadier och prognostisera ackumuleringsperioder. Baserat på realiserade capdata har vi markerat följande tre marknadsperioder för dig att vara medveten om:

Tjurmarknad: Definitionen av en tjurmarknad är enkel: Om det realiserade taket fortsätter att stiga, sägs marknaden vara i en tjurfas. Tekniskt sett betyder det att mynt som köpts för mycket mindre än deras nuvarande värde används.

Björnmarknad: I likhet med detta sägs en marknad vara i en björnfas om det realiserade taket fortsätter att sjunka. Detta inträffar vanligtvis när helt nya spelare kommer in på marknaden genom att köpa mynt via börser utanför kedjan.

Ackumuleringsfaser: Långsiktiga innehavare och kloka investerare köper så många mynt de kan under dessa faser, vilket i slutändan fungerar som stöd och illustrerar en uppåtgående trend i börsvärdet.

Vi vet att en cykel har nått botten när börsvärdet handlas under det realiserade taket. Vi såg att det realiserade locket sammanföll med björnmarknadsgolvet 2011 och igen 2013. Under marknadens botten- och ackumuleringsfaser fungerade det realiserade locket som både motstånd och stöd i detta fall.

Förhållandet mellan marknadsvärde och realiserat värde

MVRV-kvoten är en enkel statistik som används för att identifiera marknadstoppar och dalar. Vi kan se när ett pris är över- eller undervärderat baserat på förhållandet mellan marknadsvärde och realiserat värde.

MVRV-Z-poängen används för att fastställa en tillgångs värdering, och den beräknas enligt följande:

MVRV-Z Score = Börsvärde – Realiserat tak

De avancerade måtten LTH-MVRH och STH-MVRV skapades genom att använda det ursprungliga MVRV-förhållandet. Vi kan utvärdera agerandet av långsiktiga investerare respektive kortsiktiga investerare genom att använda dessa indikatorer.

Förhållande mellan spenderat och utgående vinst (SOPR)

SOPR är en av de mest populära måtten för att bestämma makromarknadsentiment och lönsamhet över tid. Förhållandet skapas genom att jämföra de realiserade myntvärdena och vid tidpunkten för UTXO-generering. För alla undersökningar i kedjan är SOPR avgörande eftersom det klargör marknadsbeteendet dagligen och varje timme.

Du bör tänka på följande mönster och ramverk när du använder SOPR:

• När SOPR överstiger 1, marknadsaktörer tjänar pengar (i genomsnitt), vilket indikerar att de säljer sina varor för mer än de betalade för dem. Omvänt, när SOPR är mindre än 1, upplever marknadsaktörer (i genomsnitt) förluster, vilket visar att de säljer för mindre än de betalade.
• Säljer mynt till ett break-even-pris när SOPR når exakt 1 (i genomsnitt).
• Tillgångar som representerar ett illikvidt utbud är för närvarande i omlopp medan SOPR fortsätter att stiga.
• När SOPR fortsätter att falla, det indikerar att mynt som är lönsamma inte handlas eller att marknadsaktörer lider förluster.

Orealiserad nettovinst eller förlust (NUPL)

NUPL används för att bedöma nätverkets tillstånd. Vi kan fastställa nätverkets lönsamhet genom att beräkna skillnaden mellan realiserade intäkter och förluster. Nätverket är i ett vinstgivande tillstånd om NUPL-värdet är större än noll, och det är i ett förlustbringande tillstånd om värdet är lägre. När du går in i det blå avsnittet kan du avsluta och boka intäkter. När du går in i det röda området kan du återvända.

Denna statistik kommer också i formerna Orealiserade förluster, LTH-NUPL och STH-NUPL. Dessa kan användas för att förstå en viss marknadsnisch eller för att fokusera på en viss investeringsdemografi.

Puell Mutiple

Genom att kontrastera daglig myntutgivning och 365-dagars glidande medelvärde för daglig myntutgivning skapas Puell-multipeln. Denna indikator värderas av många on-chain analytiker eftersom den bestämmer gruvarbetarnas lönsamhet och inkomststress.

Gruvarbetarnas lönsamhet

För att betala för löpande driftskostnader måste nya gruvarbetare sälja sina mynt. Etablerade gruvverksamheter motverkar detta säljtryck genom att behålla extra mynt i sina statskassor. Som ett resultat observerar vi att större kapital absorberar små gruvarbetares säljtryck.

Puell-multipeln kommer att stiga när vinster realiseras och kommer snabbt att överträffa det årliga genomsnittet. Vi drog slutsatsen från att analysera historisk data att värden större än 4.0 indikerar marknadstoppar.

Marknadsbotten

Puell Multiple används för att bedöma gruvaktiviteter och fastställa marknadsbotten. Det är mycket svårt för gruvarbetare att göra vinst och betala för omkostnader under en utdragen björnmarknad. Genom att stänga av deras hårdvara driver marknadsförhållandena bort dem från nätverket. Det grundläggande målet med detta är att förbruka mindre ström. De kommer att sälja färre mynt och öka sin andel av intäkterna i enorma gruvsamhällen. Gruvdriftens lönsamhet har minskat med 50 % under de senaste cyklerna, och vid den tiden var Puell-multipeln mindre än 0.5. Den mäts nu vara mindre än 1.0.

Stablecoin Supply Ratio (SSR)

Stablecoins utbudsförhållande är användbart för att bestämma hur mycket BTC är värt. SSR-nivåer under en viss tröskel indikerar ökat köp. Enkelt sagt, det fungerar som en stand-in för dynamiken mellan BTC och USD.

Nätverksutvidgning

Även om nätverksexpansion är en enkel statistik att beräkna, ger den en mer heltäckande bild av marknaden. Det används för att upptäcka tillgångar som vinner eller tappar dragkraft och representerar antagandet av kryptovalutor över tiden.

Ethernet-nätverksexpansion

Bitcoin korrelation

Detta mått är mest synligt på inteblock. Korrelationen till BTC-indikatorn gör det möjligt för oss att utvärdera hur olika tillgångar påverkas av förändringar i bitcoins pris. Vi kan se den statistiska kopplingen mellan två variabler med detta mått. Den är indirekt proportionell mot bitcoin om den är mindre än en. Vi ser en positiv koppling om siffran är närmare ett. Korrelation till BTC hjälper investerare att minska risken. När priset på BTC sjunker kraftigt kan vi vidta lämpliga åtgärder för att begränsa förluster till tillgångar kopplade till det.

De 5 bästa verktygen på kedjan

Du kan experimentera med de många on-chain-verktyg som för närvarande är tillgängliga nu när du har en grundläggande förståelse för on-chain-analys och de mätvärden som används för att utvärdera marknaden. De fem bästa verktygen i kedjan ges nedan:

Glassnode

En av de bästa on-chain data- och intelligenslösningarna, Glassnode erbjuder en levande datautforskare samt en mängd olika analytiska mätvärden för olika tillgångar. Om glasnodsinsikter publicerar de ett veckonummer som erbjuder både en kvalitativ och kvantitativ bedömning av marknaden. Dessutom tillhandahåller de djupgående artiklar om välkända blockkedjor och digitala tillgångar, som är användbara att studera för att förstå marknader med hjälp av historisk data. Just nu kan du öppna ett gratis konto och få tillgång till ett antal indikatorer. Den avancerade planen ($39) och den professionella planen ($799) är dina två investeringsalternativ.

Santiment

Santiment är en innovativ on-chain-lösning som är tillgänglig för både utvecklare och handlare. Utvecklare får tillgång till teknisk dokumentation om logik, algoritmer och flera andra Santiment-åtgärder, medan handlare har tillgång till en annan uppsättning användningsfall och handledningar. Dessutom tillhandahåller webbplatsen en mängd olika lösningar för att hjälpa handlare med kryptoanalys. För kalkylarksplugins och för att begära databatcher kan du använda Sansheets respektive SanAPI. Överraskande nog erbjöd Santiment även SAN-tokens för att motverka de befintliga prisprognoserna, och de har för avsikt att lägga till stalking- och bränningsfunktioner.

Myntmetri

Ett av de mest pålitliga on-chain systemen för data och insikter är Myntmetri. Det startades 2017 som ett initiativ med öppen källkod med målet att ge offentliga blockkedjor ekonomiskt värde. De erbjuder nu en mängd olika produkter och tjänster för att stödja deras uppdrag och vision och hjälpa kunder att göra välinformerade val av kryptoinvesteringar. De fyra primära tjänsterna som tillhandahålls av Coinmetrics är riskhantering, index, nätverksdata och marknadsdata. För att göra det lättare att spåra data och kryptovalutavärden har de även en smartphoneapplikation.

Kryptokvant

Genom att använda många mått, inklusive börsflöden, gruvarbetarflöden, bankflöden, nätverksdata och marknadsdata, Kryptokvant analyserar bitcoin, ethereum, stablecoin och altcoins som helhet och ger en översikt över nätverkets tillstånd. Du kan välja mellan deras fyra planer: grundläggande, avancerad, professionell och premium. Anpassade aviseringar är nyckelskillnaden mellan dessa program. Varje åtgärd har olika varningar som handlare kan ställa in för att meddela dem när den stiger eller faller utanför förutbestämda gränser. Alla mätvärden är tillgängliga i gratisutgåvan, men det finns inga personliga aviseringar eller premiumfunktioner.

Inuti blockeringen

Inuti blockeringen producerar korrekta rapporter och erbjuder marknadsinsikter för kryptovalutasektorn genom att använda datavetenskap och AI. Det erbjuder konsumenter riktade prisprognoser, Defi-marknadsstatistik och marknadssentimentanalys förutom blockkedjeanalysverktyg. Varje nybörjare som handlar med kryptovaluta kan enkelt navigera genom olika finansiella och nätverksdata tack vare applikationens användarvänliga design.

Du bör följa dessa tre on-chain analytiker på Twitter

Willy Woo

När det gäller att sålla igenom blockkedjor för att hitta investeringssignaler är Willy Woo bland de bästa i branschen. 2016 började han arbeta som on-chain analytiker och blev fascinerad av de tekniska aspekterna av bitcoin-nätverket. Han skriver för närvarande prognoser varannan till var tredje vecka för sina betalande prenumeranter. Willy Woo har en ingenjörsexamen med utmärkelser och tjugo års erfarenhet som teknikentreprenör, vilket gör honom till en auktoritet inom kedjan.

Schackmatt

Checkmate, en av de mest framstående on-chain analytikerna på Twitter, samarbetar med Glass Node för att producera nyhetsbrev och veckonummer. Allt du behöver veta om kedjeanalys tas upp i hans mästerklass, och den största delen är att du kommer att gå med i en gemenskap av likasinnade kryptofans som ständigt expanderar.

Kommer Clemente

Will Clemente, en 19-årig finanshuvudman vid East Carolina University, ger insikter i olika analyser på kedjan. Varje vecka på sin YouTube-kanal diskuterar han och Anthony Pompliano, som han arbetar med, marknadsläget. Will är ganska aktiv med sina prenumerantnyhetsbrev och skriver för över 27,000 XNUMX investerare. Han hjälper nya investerare att få en allmän förståelse för vad som hände dagligen och varje vecka och anlitar i första hand Glassnode för sin forskning.

Sammanfattningsvis

On-chain-teknologi kommer att vara grunden för finans i framtiden, så den är här för att stanna och tillhandahålla marknadsdata till kryptohandlare över hela världen. On-chain är fortfarande i sin linda, men vi kan förvänta oss massor av framsteg under de kommande åren. Fler användare kommer att börja använda mätvärden i kedjan som ett extra verktyg för affärbekräftelser eftersom mer historisk data läggs till och lagras där. Det rekommenderas fortfarande att använda verktygen som nämns ovan och titta på alla mätvärden, även om du är ny på krypto- och kedjeanalys. När grunderna är förstått kan du fördjupa dig vidare, korrelera olika åtgärder och utveckla din egen syn på marknaden. Du kommer alltid att ha en konkurrensfördel gentemot andra aktörer på bitcoinmarknaden om du gör detta.

Relaterad

Tamadoge – Spela för att tjäna Meme Coin

• Tjäna TAMA i Battles With Doge Pets
• Begränsad tillgång på 2 miljarder, tokenbränning
• Presale inbringade 19 miljoner dollar på under två månader
• Kommande ICO på OKX Exchange