Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Headline Enorma vecka med tekniska intäkter; Vad är det för fel på PANW-aktier?

Wall Street jublade en vinsttakt och höjde utsikterna från Cisco Systems (CSCO) torsdag, vilket ger teknikinvesterare optimism som kommande rapporter från Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) Och Snöflinga (SNÖ) kommer att ha liknande goda nyheter. Nvidia-aktien har återhämtat sig över sitt viktigaste 50-dagars glidande medelvärde efter att företaget sänkte sina intäktsutsikter och föll under det tidigare denna månad.

X

Nvidia genererar fortfarande mycket av sina intäkter från datorspel, men det är också väl positionerat på snabbt växande marknader som datacenter, artificiell intelligens och autonoma fordon.

Håll utkik efter andra resultatrapporter inom tekniksektorn från Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (ADSK), Box (BOX) Och Splunk (SPLK).

På optionshandelsmarknaden kan en säljoption vara vettig för PANW-aktien eftersom säkerhetsprogramvarans tungvikt får upprepat motstånd vid sin 200-dagars glidande medelvärde. En Ackumulerings-/distributionsbetyg av D är skadad av flera högre volymminskningar de senaste veckorna. Men Palo Alto har fortfarande topfundamenten, med årliga vinster som förväntas öka med 21 % i år och 24 % nästa år.

Nvidia aktiebolag ökar efter varning

Chipbellwether sjönk med 6% den 8 augusti, men höjde sig från låga nivåer efter att företaget sänkte sina intäktsutsikter för innevarande kvartal, mestadels på grund av svaghet på marknaden för datorspelskonsoler. Nvidia prognostiserade intäkter på 6.7 miljarder dollar, klart under tidigare guidning på 8.1 miljarder dollar. Vid den tidpunkten förutspådde företaget spelintäkter på 2.04 miljarder dollar, en minskning med 33 % jämfört med föregående år. Men Nvidia sa också att de förväntar sig att datacenterintäkterna kommer att öka med 61% till 3.81 miljarder dollar.

Nvidia-aktien har en Sammansatt betyg av 68 från Stock Checkup, rankade den som nr 10 i chipdesignergruppen. Betyget är skadat av NVDA:s svaga relativa styrka på 30. RS-betyget tyngs ned av eftersläpande prisutveckling under de senaste 12 månaderna. NVDA-aktien har fallit med mer än 30 % hittills i år, jämfört med en nedgång på cirka 10 % för S&P 500.

För det aktuella kvartalet är Zacks konsensusuppskattning att Nvidias justerade vinst faller med 43 % till 59 cent per aktie, med en omsättning på 9.5 % till 7.12 miljarder dollar. Resultaten kommer på onsdag efter stängningen.

Nvidia-aktien ligger strax under sin senaste högsta på 192.74 när den skulpterar en bottenbas. Det kan vara en stor order, men Nvidia är i position för ett breakoutförsök från en bas som började bildas i början av juni.

Fler tekniska intäkter att titta på

Resultat från Dow Jones-aktien Salesforce kommer på onsdag efter stängningen, tillsammans med ADSK, BOX, SNOW och SPLK.

Salesforce-aktien visar tre raka kvartalsvinstminskningar mitt i avtagande intäktstillväxt. Men CRM har fortfarande kunnat leverera 20 %+ omsättningstillväxt under flera kvartal i rad. Ändå förväntas intäktstillväxten bromsa in igen för innevarande kvartal, upp 21.5 % till 7.7 miljarder dollar.

Liksom CRM-aktier och NVDA-aktier har mjukvarujätten Snowflake också tagit sig tillbaka till låga nivåer inför resultat. SNOW är inte lönsamt än, men företaget visar en enorm intäktstillväxt under de senaste kvartalen och har även utmärkt fond-sponsring. För det innevarande kvartalet ses intäkterna öka med 71 % till 465.6 miljoner USD.

Optionshandelsstrategi

En grundläggande alternativhandelsstrategi kring vinster med köpoptioner gör att du kan köpa en aktie till ett förutbestämt pris utan att ta mycket risk. Så här fungerar alternativhandelsstrategin.

Identifiera först topprankade aktier med ett hausseartat diagram. Vissa kanske ställer in sig i sunda baser på tidigt stadium. Andra kanske redan har brutit ut och får stöd på sina 10-veckorslinjer för första gången. Vissa kanske handlar tätt nära toppar och vägrar ge upp mycket mark. Nvidia-aktien är fortfarande långt ifrån toppar, men den håller uppgångar bra. Undvik utökade lager som ligger för långt förbi korrekta ingångspunkter.

Gå med i IBD-experter när de analyserar ledande aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

I optionshandel är en köpoption en hausseartad satsning på en aktie. Säljoptioner är baisseartade satsningar. Ett köpoptionskontrakt ger innehavaren rätt att köpa 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris, känt som lösenpriset.

Säljoptioner är för svaga aktörer med baisseartade diagram. Den enda skillnaden är att ett lösenpris utanför pengarna ligger strax under den underliggande aktiekursen. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris. Du tjänar vinst när aktien faller under lösenpriset med en säljoption.

Kontrollera lösenpriser

När du har identifierat några hausseartade vinstinställningar för ett köpoption, kolla lösenpriser med din onlinehandelsplattform eller på cboe.com. Se till att alternativet är likvidt, med en relativt snäv skillnad mellan köp och köp. Leta efter ett lösenpris strax över den underliggande aktiekursen (out of the money) och kontrollera premien. Premien bör helst inte överstiga 4% av den underliggande aktiekursen vid tidpunkten. I vissa fall är ett lösenpris i pengarna OK så länge som premien inte är för dyr.

Välj ett utgångsdatum som passar ditt riskmål. Men kom ihåg att tid är pengar på optionsmarknaden. Närmaste utgångsdatum kommer att ha billigare premier än de längre ut. Att köpa tid på optionsmarknaden kommer till en högre kostnad.

Se vilka aktier som finns i topplistportföljen

Denna alternativhandelsstrategi låter dig dra nytta av en hausseartad resultatrapport utan att ta för mycket risk. Risk är lika med kostnaden för optionen. Om aktien går ner på vinsten, är det mest som kan förloras det belopp som betalas för kontraktet.

Nvidia aktieoptionshandel

Så här såg en köpoptionshandel nyligen ut för Nvidia.

När aktierna handlades runt 187.50, kom en veckovis köpoption med ett lösenpris på 187.50 (förfaller 26 augusti) med en premie på cirka 6.75 USD, eller 3.6% av den underliggande aktiekursen vid den tiden.

Ett kontrakt gav innehavaren rätt att köpa 100 aktier i NVDA-aktien till 187.50 per aktie. Det mesta som kunde förloras var 675 $ - det belopp som betalades för kontraktet med 100 aktier.

När man tar hänsyn till den betalda premien, måste Nvidia rally över 194.25 för att handeln ska börja tjäna pengar (187.50 lösenpris plus 6.75 $ premie per kontrakt). Tänk på att detta inte är en affär för ett litet konto eftersom leverans av 100 NVDA-aktier skulle kosta $18,750 XNUMX.

Samtidigt har Palo Alto Networks kämpat för att locka köpare efter ett flertal försök att komma tillbaka över sitt 200-dagars glidande medelvärde. 200-dagarslinjen har varit en motståndsnivå sedan början av juni.

När PANW-aktien handlades runt 517.75, erbjöd en veckovis säljoption med ett lösenpris på 517.50 (förfaller 26 augusti) en premie på 21.75 USD, eller 4.2% av aktiekursen vid den tiden. Resultaten kommer på måndag efter stängningen.

Följ Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve för mer aktiemarknadsanalys och insikt

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

Så här får du en gratis provversion av IBD Leaderboard

IBD Stock of the Day: Se hur du hittar, spårar och köper de bästa aktierna

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag