Vad är en tjurfälla och hur identifierar man den?

Så här upptäcker du en tjurfälla med några indikatorer på att en är på väg:

RSI-divergens

En hög RSI kan vara en indikation på en potentiell tjur- eller björnfälla.

A relativ hållfasthetsindex (RSI) beräkning kan användas för att identifiera en möjlig tjur- eller björnfälla. RSI är en teknisk indikator som kan hjälpa till att avgöra om en aktie- eller kryptovalutatillgång är överköpt, underköpt eller ingetdera.

RSI följer denna formel:

Beräkningen omfattar i allmänhet 14 dagar, men den kan även tillämpas på andra tidsramar. Perioden har ingen betydelse i beräkningen eftersom den tas bort i formeln.

I fallet med en trolig tjurfälla, ett högt RSI och överköpta omständigheter tyder på att säljtrycket ökar. Handlare är angelägna om att få sina vinster i pengar och kommer med största sannolikhet att stänga handeln när som helst. Som ett resultat kan det första utbrottet och uppåtgående trenden inte vara en indikation på fortsatta prisökningar.

Brist på volymökning

När marknaden verkligen bryter ut till uppåtsidan bör det finnas en märkbar ökning av volymen eftersom fler människor köper säkerheten när den stiger högre.

Om det är liten eller ingen volymökning på breakouten, är det ett tecken på att det inte finns mycket intresse för säkerheten till det priset och att rallyt kanske inte är hållbart.

En prisuppgång utan en nämnvärd ökning kan också troligen bero på att bots och detaljhandlare jockeyar efter position.

Frånvaro av momentum

När en aktie upplever ett kraftigt fall eller gap nedåt med enorma röda ljus men sedan backar mycket försiktigt, är det en indikation på en tjurfälla.

Marknadens naturliga tendens är att röra sig i cykler. När den når toppen av en cykel är det i allmänhet en period av konsolidering då tjurarna och björnarna kämpar om kontroll.

Denna brist på momentum kan betraktas som ett tidigt varningstecken på att marknaden är på väg att vända.

Brist på trendbrott

En nedgång i priset indikeras av en sekvens av lägre dalar och lägre toppar.

Trender i aktiekurser förändras inte alltid när förskott görs. En nedåtgående trend är fortfarande intakt så länge prisökningen inte överstiger den senaste lägre högsta nivån.

Brist på bekräftelse är ett av de vanligaste misstagen som görs av de som fångas i tjurfällor. De borde redan misstänka att om den nuvarande höga inte överträffar den tidigare höga, så är den i en nedåtgående trend eller ett intervall.

Detta anses vanligtvis vara ett "ingenmansland", ett av de värsta ställena att börja ett köp på om du inte har en bra anledning att göra det.

Även om vissa handlare kan bli besvikna över detta, är de flesta bättre av att vänta på bekräftelse och köpa till ett högre pris än att försöka "komma in tidigt" och bli instängd.

Omtestning av motståndsnivå

Den första indikationen på en tjurfälla som närmar sig är en kraftig hausseartad fart som bibehålls under lång tid, men som reagerar snabbt på en viss motståndszon.

När en aktie har etablerat sig som en stark uppåtgående trend med lite baisseartat tryck, innebär det att köpare översvämmer alla sina resurser.

Men när de når en motståndsnivå som de är ovilliga eller rädda för att bryta, kommer priset vanligtvis att vända innan det går ännu högre.

Misstänkt enorm hausseartad ljusstake

I det sista steget av fällan tar ett enormt hausseartat ljus vanligtvis upp de flesta av de omedelbara ljusstakarna till vänster.

Detta är i allmänhet ett sista försök av tjurarna att ta kontroll över marknaden innan priset vänder. Det kan också uppstå på grund av flera andra orsaker:

• Stora aktörer pressar medvetet priset högre för att locka misstänksamma köpare.
• Nya investerare är övertygade om att ett utbrott har inträffat och börjar köpa igen.
• Säljare låter avsiktligt köparna dominera marknaden under en kort period, vilket gör att säljlimitordrar över motståndszonen kan accepteras.

Bildandet av ett intervall

Den sista egenskapen hos ett tjurfällningsarrangemang är att det skapar ett avståndsliknande mönster på motståndsnivån.

Priset på en tillgång sägs studsa fram och tillbaka mitt i en stöd- och motståndsnivå när den fluktuerar inom ett intervall.

Eftersom marknaden fortfarande kan skapa mindre, högre toppar, kanske det här intervallet inte är perfekt, särskilt i den övre delen. Ändå är början på tjurfällan synlig, eftersom det enorma ljuset som tidigare angivits bildas och stänger utanför detta område.