Vad är bättre än att få en kvartalsvis utdelning från din favoritaktie? Vad sägs om att få utdelning på månadsbasis från ETF:er? Det är precis vad investerare kan göra med dessa tre ETF:er, inklusive två populära nyare ETF:er. Dessa ETF:er ger inte bara utdelning varje månad, utan de har också tvåsiffrig direktavkastning.
JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEARCA:JEPI)
JPMorgan Equity Premium Income ETF betalar ut en utdelning varje månad och ger extraordinära 11.5 % på efterföljande basis. Detta är en stor fond som har samlat in en betydande summa tillgångar på kort tid. JEPI har vuxit till över 21 miljarder USD i tillgångar under förvaltning (AUM) sedan starten 2020.
En del av JEPI:s mål är att mildra volatiliteten och begränsa nedsidan. JEPI "genererar inkomster genom en kombination av att sälja optioner och investera i stora amerikanska aktier, i syfte att leverera en månatlig inkomstström från tillhörande optionspremier och aktieutdelningar."
JEPI uppnår detta genom att investera upp till 20 % av sina tillgångar i ELN (equity-linked notes) och sälja köpoptioner med exponering mot S & P 500. Även om detta tillvägagångssätt höll sig väl förra året och bevarade investerarnas kapital på en utmanande marknad, motiverar det att nämna att detta tillvägagångssätt också kan begränsa vissa av JEPI:s uppsida på en tjurmarknad. Det är dock därför en ETF som JEPI är bäst lämpad som en del av en balanserad portfölj.
JEPI är en diversifierad fond med 116 innehav, och dess högsta innehav utgör bara 16.7 % av tillgångarna. Innehaven består till stor del av stora, USA-baserade utdelningsbetalare från relativt defensiva sektorer. Konsumentvaruhandeln är en av de stabilaste där ute, och JEPI:s topp 10 innehav inkluderar konsumentvaror stöttepelare som Coca-Cola, Pepsi och Hershey.
Finans är också väl representerade i topp 10 genom sådana som Progressive, Visa, Mastercard och US Bancorp. Sjukvård är en annan traditionellt defensiv sektor, och den är representerad i topp 10 genom Abbvie och Bristol Myers.
JEPI har en kostnadskvot på 0.35 % och visar positivt på ett antal mätvärden. Den har en "neutral" ETF-smartpoäng på 7 av 10, medan bloggarens känsla är hausse och publikens visdom är mycket positiv.
Dessutom kommer JEPI in som ett Moderate Buy, enligt analytiker. De genomsnittliga JEPI aktiekursmål på $61.36 representerar en uppåtpotential på 13.6%. Av de 2,000 63.2 analytikerbetygen är 32.6 % köpbetyg, 4.2 % behåller och endast XNUMX % säljer.
Baserat på sin stora avkastning, månatliga utbetalning och defensiva grupp av blue chip-innehav, ser JEPI ut som ett utmärkt val för inkomstinvesterare.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (NYSEARCA:JEPQ)
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF liknar tillvägagångssättet JEPI men fokuserar på Nasdaq 100 lager. Detta är en ganska ny ETF som lanserades 2022 efter framgången med JEPI. Precis som JEPI strävar efter att leverera en betydande del av resultaten från S&P 500 med mindre volatilitet, försöker JEPQ att göra detsamma med Nasdaq 100. JEPQ "genererar intäkter genom en kombination av att sälja optioner och investera i stora tillväxtaktier i USA, strävar efter att leverera en månatlig inkomstström associerad med optionspremier och aktieutdelningar." Samma anmärkning ovan om att JEPI använder optioner och ELN för att generera inkomster gäller för JEPQ.
JEPQ är mindre diversifierat än JEPI. Även om det verkligen inte är en koncentrerad fond, med 78 innehav, JEPQs topp 10 innehav utgör över 53 % av tillgångarna. De högsta innehaven är mega-cap tech-aktier som Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon och Tesla. Till skillnad från JEPI, där inget enskilt innehav utgör mer än en 2%-position i fonden, står toppinnehav som Microsoft och Apple för 12.1% respektive 11.1% av JEPQ.
Liksom JEPI har JEPQ en kostnadskvot på 0.35 %. Med en direktavkastning på 10.2 % har JEPQ en lägre direktavkastning än JEPI, men detta är fortfarande en attraktiv utdelning.
JEPQ har ett gynnsamt ETF-smart-poäng på 8 av 10, vilket indikerar ett "överpresterande"-betyg. Dessutom är bloggarens känslor hausse, och publikens visdom är mycket positiv.
När det gäller Wall Street har JEPQ ett konsensusbetyg för Moderate Buy. De genomsnittligt JEPQ aktiekursmål på 50.46 USD indikerar en uppåtpotential på 18.6 % från nuvarande priser. Av 1,000 68.52 analytikerbetyg är 27.65 % köp, 3.83 % innehav och bara XNUMX % säljbetyg.
Precis som JEPI är JEPQ ett solidt val för konservativa investerare och inkomstinvesterare tack vare dess höga avkastning, månatliga utbetalning och sätt att begränsa volatiliteten. Det är lite av en ETF med högre risk och högre belöning än JEPI på grund av dess mer koncentrerade tillvägagångssätt och dess tyngre exponering för tillväxt och storteknologi.
Global X SuperDividend US ETF (NYSEARCA:SDIV)
Liksom JEPI och JEPQ är GlobalX Super Dividend ETF en annan månatlig utdelningsbetalare. SDIV:s direktavkastning är till och med högre än dessa två med 13.8 %.
GlobalX Super Dividend är en mindre ETF än JEPI eller JEPQ, med 790 miljoner USD i AUM. SDIV har också en kostnadskvot på 0.58 %, vilket är högre än de två ovan nämnda ETF:erna.
SDIV investerar i 100 av de högstavkastande aktierna globalt, vilket ger det en mer internationell prägel än JEPI eller JEPQ. Endast cirka 30 % av SDIV:s aktier är baserade i USA, medan resten av innehaven kommer från en mängd olika länder, inklusive Brasilien, Hongkong, Kina, Storbritannien, Australien, Sydafrika och vidare. SDIV innehar 106 positioner, och dess topp 10 innehav utgör bara 15.4 % av tillgångarna.
Medan JEPI och JEPQ till stor del består av blue chip-aktier, inkluderar innehaven för SDIV allt från REITs till midstream-energibolag till rederier, vilket gör detta till en något mer volatil korg av innehav.
En sak som SDIV förtjänar beröm för är dess mångåriga meritlista när det gäller utdelningar. Fonden har lämnat utdelning varje månad i 11 år och räknat.
SDIV säljer inte optioner eller investerar i ELN som JEPI eller JEPQ, vilket vissa investerare kan tycka är att föredra. Å andra sidan är dess korg av aktier som den innehar sannolikt mer volatil. SDIV sjönk 26.4 % förra året, medan JEPI bara föll 3.5 %. JEPQ lanserades 2022, så det har inte helårsresultat, även om det har minskat med 11.9 % sedan lanseringen i maj förra året.
Avslutande tankar
För inkomstinvesterare är det svårt att argumentera med tvåsiffrig avkastning och månatliga betalningar. Alla dessa tre ETF:er passar in i den spelboken. De kanske inte erbjuder mycket tillväxt på lång sikt, men det är svårt att slå dem när det gäller utdelningar. I gruppen är min personliga favorit JEPI (som jag äger) på grund av dess imponerande avkastning, låga kostnadsförhållande och blue chip, defensiv grupp av innehav. JEPQ har attraktionskraft som ett högavkastande fordon som också erbjuder en del av uppåtpotentialen hos tillväxtaktier i Nasdaq 100.
En fördel med JEPI framför JEPQ är att JEPQ:s portfölj är dyrare ur ett värderingsperspektiv. JEPQ:s innehav har en genomsnittlig pris-till-vinst-multipel på 22.3 jämfört med en genomsnittlig P/E-multipel på 19 för JEPI.
SDIV är intressant för sin skyhöga avkastning och förtjänar beröm för sin långsiktiga meritlista av betalningar. JEPI och JEPQ har dock fler blue-chip-innehav, vilket sannolikt gör SDIV till ett mer val för risktoleranta investerare.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/3-etfs-pay-massive-monthly-230051496.html