Inflationen är hög, Fed höjer räntorna aggressivt och marknaderna fortsätter att testa sina låga nivåer för året. Resten av denna vecka kommer att se flera viktiga månadsrapporter, inklusive konsumentprisindex, eller inflationsrapporten, på torsdag. För närvarande har inflationen ökat med 8.3 % sedan förra året, och ekonomer förväntar sig att den siffran ska sjunka till 8.1 %.
Jim Cramer, den välkända programledaren för CNBC:s "Mad Money"-program, hittar ett guldkant i den aktuella situationen och säger till investerare: "Jag säger alltid att det inte finns något att ge utan att få något. Just nu är erbjudandet att du får hela din portfölj att gå ner - Fed ger smärtan. Fördelen är att du så småningom kommer att belönas med lägre inflation följt av lägre priser. Vi är dock väldigt mycket i den första fasen, ge-fasen.”
Men när Fed byter bort från att höja räntorna, kan "get" bli betydande – och Cramer rekommenderar att du plockar upp några relevanta aktier nu, medan marknaderna i allmänhet är nere, som förberedelse för en senare sann rally.
Cramer har gjort några specifika samtal i detta syfte, och vi har använt TipRanks databank att dra upp detaljerna på två av dem; här är de, presenterade tillsammans med kommentarer från Wall Street-analytiker.
Valero Energy Corporation (VLO)
Det första "Cramer-valet" vi ska titta på är Valero Energy, en stor tillverkare och distributör av raffinerade bränslen. Valero arbetar på de nordamerikanska, karibiska och brittiska marknaderna och driver 15 raffinaderier i USA, Kanada och Storbritannien, tillsammans med en vindkraftpark på 50 megawatt och 11 biobränsleanläggningar för etanol. Företaget är den näst största tillverkaren av både majsetanol och förnybara dieselbränslen på de globala marknaderna.
Valero gick med nettovinstförluster fram till 2020, men under 2Q21 vände företaget till lönsamhet – och har sett både resultat och intäkter öka sedan dess. Under det senaste rapporterade kvartalet, 2Q22, såg både topp- och bottenlinjen stora hopp. Intäkterna nådde 51.6 miljarder dollar, en ökning med 86% från kvartalet året innan, och utspädd vinst per aktie steg till 11.36 dollar, från bara 63 cent ett år tidigare. Bolaget hade en total justerad kvartalsvinst hänförlig till aktieägarna på 4.6 miljarder dollar.
Det största stödet för Valeros starka resultat under 2Q22 kom från företagets raffineringssegment, där intäkterna ökade från bara 349 miljoner USD under 2Q21 till 6.2 miljarder USD under 2Q22. I slutet av andra kvartalet rapporterade Valero en total skuld på 10.9 miljarder dollar och kontanter på 5.4 miljarder dollar, jämfört med 13 miljarder dollar i skuld och 2.3 miljarder dollar i kontanter ett år tidigare.
Valero har bibehållit sin utdelning de senaste åren, och den nuvarande betalningen, 98 cent per stamaktie kvartalsvis, eller 3.92 USD på årsbasis, ger 3.5 %.
Täcker den här aktien för Morgan Stanley, analytiker Connor Lynagh ser Valero med en tydlig väg för att upprätthålla vinster och skriver: ”Om den viktigaste debatten just nu – efterfrågedestruktion – var VLO:s kommentar positiv, vilket antydde begränsade bevis för att efterfrågan på produkter avtar som svar på höga priser. VLO verkar väl positionerat för att navigera i den fortsatta marknaden och dra nytta av de möjligheter som potentiellt öppnas av Europas önskan att avvänja sig från ryska raffinerade produkter...”
"Vi fortsätter att gilla aktier här, men erkänner att ledande ekonomiska datapunkter och bevis på omfattningen och varaktigheten av en potentiell lågkonjunktur kommer att vara den viktigaste drivkraften för aktiekursutvecklingen. Än så länge kan aktieägarna helt enkelt räkna med att VLO-ledningen genererar och returnerar betydande summor kontanter”, sammanfattade analytikern.
För detta ändamål bedömer Lynagh VLO som en övervikt (dvs köp), och hans prismål på 140 $ visar hans förtroende för en ettårig uppåtpotential på ~29%. (För att se Lynaghs meritlista, Klicka här)
Så, det är Morgan Stanleys åsikt, vad gör resten av gatan om Valeros framtidsutsikter? Alla är ombord, som det händer. Aktien har ett starkt köp-konsensusbetyg, baserat på enhälliga 11 köp. Dessutom tyder det genomsnittliga målet på 144.27 USD att aktier har utrymme för ~33% tillväxt under det kommande året. (Se VLO aktieprognos på TipRanks)
Western Petroleum Corporation (OXY)
För den andra aktien kommer vi att hålla oss till energiindustrin och titta på Occidental Petroleum, ett av de största kolväteprospekterings- och produktionsföretagen i branschen. Occidental har verksamhet för produktion av kolväten i USA, Nordafrika och Mellanöstern, och dess aktiviteter inkluderar transport och elproduktion i mitten. Utöver petroleum och petroleumprodukter arbetar Occidental även med industrikemikalier och producerar kloralkalier, vinyler och klorerade organiska kemikalier. Och på ett tredje viktigt spår har företaget en Low Carbon Venture, som syftar till att omvandla användningen av CO2-utsläpp till en hållbar modell.
Occidentals omsättning under det senaste rapporterade kvartalet, 2Q22, nådde 10.3 miljarder dollar, en ökning med 68 % jämfört med föregående år. Detta solida resultat ledde till ytterligare sunda finanser i borrnedgångarna. Kassaflödet från verksamheten noterades till 5.3 miljarder dollar och det fria kassaflödet uppgick till 4.2 miljarder dollar. Företaget återbetalade cirka 19 % av sin totala skuld under kvartalet och kunde fortfarande köpa tillbaka 18 miljoner aktier för 1.1 miljarder USD (den 1 augusti 2022). Bolaget ökar sin aktieägaravkastning med blygsamma 13-cents stamaktieutdelning, som betalas ut kvartalsvis.
Aktier i OXY har dramatiskt överträffat de totala marknaderna i år. OXY är upp 107%, jämfört med 25% nedgång i S&P 500 och 20% nedgång i Dow Jones. Ändå, enligt Cramer, skulle OXY "kan ha en uppsida här." Företagets position som tillverkare av en viktig produkt, och dess vilja att tjäna pengar på det mer socialt acceptabla "lågkoldioxid"-spåret, har underbyggt dess andelsstyrka.
Skriver från Truist, 5-stjärnig analytiker Neal Dingmann anser att Occidental kan fortsätta att både behålla vinster och betala ned skulder, vilket förbättrar sin övergripande position och sin hävstångseffekt.
"Occidental fortsätter att maximera sin diversifierade portfölj vilket resulterar i ~4 miljarder dollar kvartalsvis FCF, som företaget försiktigt har använt för att väsentligt betala ned skulder till $22 miljarder nyligen från nästan $36 miljarder för bara ett år sedan. Den mycket förbättrade hävstångseffekten har gjort det möjligt för OXY att öka aktieägarnas avkastning (basutdelning och återköp)... Vi förutspår att bolaget kommer att fortsätta med deras ~20 riggar amerikanska onshore-program som tillsammans med GoM och internationella verksamheter bör resultera i medelsiffrig tillväxt, med våra uppskattningar”, sa Dingmann.
När vi blickar framåt från denna hausseartade hållning ger Dingmann betyg på OXY-aktier som ett köp, medan hans prismål på 105 $ innebär en potentiell uppsida på ~64% för det kommande året. (För att se Dingmanns meritlista, Klicka här)
Sammantaget får OXY ett Moderate Buy-betyg från analytikerns konsensus, med 8 köp, 6 innehav och en enda försäljning under de tre månaderna. Aktien säljs för $63.74, och det genomsnittliga kursmålet, nu på $78.14, innebär en ettårig uppåtpotential på ~22%. (Se OXY aktieprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för aktier som handlas till attraktiva värderingar, besök TipRanks ' Bästa lager att köpa, ett nyligen lanserat verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-stocks-climb-133705623.html